FinanOne và Excel

Quản lý công nợ bằng Excel và bằng FinanOne.

Excel linh hoạt và quen thuộc với nhiều doanh nghiệp. Khi nhiều người cùng sửa một tệp và tiền về không tự cập nhật vào công nợ, FinanOne giúp số liệu được cập nhật kịp thời.

So theo từng việc

Khác biệt ở các nghiệp vụ lặp lại hằng ngày.

Việc cần làm	Excel	FinanOne
Ghi chép và tính toán theo cách riêng	Trọng tâm: tự xây dựng bảng và công thức	Theo quy trình thiết lập sẵn cho tiền, công nợ, khoản chi và chứng từ
Cập nhật tiền về từ ngân hàng	Tải sao kê từng ngân hàng rồi chép vào tệp	Tài khoản đã liên kết tự cập nhật số dư và giao dịch
Xác định khách hàng đã thanh toán	Đối chiếu từng dòng sao kê với danh sách công nợ	Đề xuất khớp tiền về với đơn; khoản chưa chắc chắn chờ xác nhận
Nhắc khách hàng đến hạn	Soạn thông báo thủ công và tự theo dõi lịch hẹn thanh toán	Email nhắc tự gửi theo lịch, kèm mã VietQR đúng số tiền
Nhiều người cùng thao tác	Cần thống nhất cách chia sẻ tệp và quản lý phiên bản	Mỗi người một tài khoản và quyền riêng; mỗi lần khớp lưu nguồn và lý do
Dự phóng số dư	Tự xây dựng công thức và cập nhật	Dự phóng số dư 90 ngày từ khoản sắp thu, sắp chi

Cột Excel mô tả cách dùng phổ biến để theo dõi công nợ. Với công thức nâng cao, lệnh tự động hoặc tiện ích bổ sung, Excel làm được nhiều hơn.

Excel là đủ hay nên dùng song song

Khi nào Excel vẫn đáp ứng nhu cầu?

Excel là đủ khi

Mỗi ngày phát sinh ít giao dịch, đối chiếu thủ công vẫn kịp thời.
Một người quản lý tệp và cập nhật số liệu.
Doanh nghiệp có một đến hai tài khoản ngân hàng và ít khách hàng mua chịu.

Dùng FinanOne bên cạnh Excel khi

Tệp cập nhật chậm hơn giao dịch, số liệu thường là của ngày hôm trước.
Nhiều người cùng chỉnh sửa, khó xác định phiên bản chính xác.
Excel tiếp tục được dùng cho báo cáo riêng; tiền và công nợ được quản lý trên FinanOne.

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển dữ liệu từ bảng tính sang FinanOne.

Chủ doanh nghiệp xem bảng tính in và số liệu trên máy tính

Thêm khách hàng, tải tệp mẫu
Thêm danh sách khách hàng vào FinanOne, sau đó tải tệp mẫu nhập đơn.
Sao chép cột từ bảng tính
Sao chép mã đơn, mã khách, ngày, sản phẩm, số lượng, đơn giá từ tệp Excel hiện dùng sang tệp mẫu.
Xem trước và nhập dữ liệu
FinanOne hiển thị bản xem trước và chỉ ra dòng cần sửa; các dòng hợp lệ được nhập ngay.
Bổ sung giao dịch ngân hàng
Liên kết tài khoản hoặc nhập sao kê Excel để bắt đầu đối soát tiền về.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp khi chuyển từ Excel

Doanh nghiệp có cần ngừng dùng Excel ngay không?

Không. Doanh nghiệp có thể giữ Excel cho các bảng tính riêng và chỉ chuyển phần tiền, công nợ sang FinanOne.

Bảng tính có cột riêng có nhập được không?

Có, bằng cách sao chép các cột cần thiết sang tệp mẫu của FinanOne. Dòng thiếu thông tin được chỉ ra để sửa trước khi nhập.

Có thể tiếp tục xem số liệu trên Excel không?

Có. Dữ liệu thuộc về doanh nghiệp và có thể xuất ra tệp để mở trong Excel khi cần.

Doanh nghiệp theo dõi công nợ bằng Excel

Chuyển danh sách công nợ từ Excel sang FinanOne.

Chuyên gia FinanOne rà soát bảng tính hiện tại và đề xuất dữ liệu nên chuyển trước.

Dùng thử 14 ngày Đặt lịch tư vấn