Hướng dẫn quản lý quỹ tiền trên Website

Quản lý quỹ tiền giúp doanh nghiệp nắm số dư, theo dõi thu chi và duy trì khoản dự phòng cho hoạt động kinh doanh. Hướng dẫn dưới đây trình bày cách tạo quỹ, quản lý giao dịch và theo dõi các quỹ trên FinanBook.

Tại màn hình quản lý, bạn chọn Tiền và ngân hàng (1) > Chọn Quỹ tiền (2)để vào trang quản lý các quỹ tiền.

1. Giới thiệu tổng quan báo cáo quỹ tiền

Tổng số dư: Tổng cộng số dư của tất cả các quỹ

Ngân hàng: Tổng số dư của các quỹ tiền được liên kết ngân hàng.

Tiền mặt: Tổng số dư của các quỹ tiền được tạo thủ công.

2. Sửa thông tin quỹ tiền

Tại màn hình quản lý danh sách quỹ tiền bạn chọn vào dấu 3 chấm (1) > chọn Sửa thông tin (2) để sửa thông tin quỹ tiền. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa tên của quỹ tiền.

Bạn chỉnh sửa lại tên quỹ tiền (3) > chọn Xác nhận (4) để hoàn tất chỉnh sửa.

3. Xem chi tiết quỹ tiền

Để xem chi tiết của quỹ tiền bạn chọn vào khoảng trắng trên dòng quỹ mà bạn cần xem.

Trường hợp bạn có nhiều quỹ tiền và xem chi tiết quỹ tiền theo ngân hàng bạn có thể tìm kiếm các tài khoản đã liên kết hoặc lọc ngày tạo tài khoản để xem.

• Tìm quỹ tiền ngân hàng: Chọn vào thanh tìm kiếm để tìm số tài khoản đã liên kết, bạn có thể tìm theo tên hoặc số tài khoản.

Lọc theo ngày tạo: Ngoài ra bạn cũng có thể lọc ngày tạo quỹ tiền để lọc ra được các quỹ tiền đã tạo trong khoảng thời gian này. Để lọc theo ngày tạo bạn chọn vào Ngày tạo (1) > chọn khoảng thời gian có sẵn (Hôm nay, Hôm qua, Tháng này, 30 ngày gần nhất) hoặc chọn theo ngày cụ thể bạn muốn xem (2) > chọn OK (3) để lọc.

Xem chi tiết giao dịch thu chi theo quỹ tiền: Để xem các giao dịch thu chi được tạo theo từng quỹ tiền bạn click chọn vào quỹ tiền để điều hướng sang màn hình giao dịch thu chi.

Tại màn hình giao dịch thu chi bạn có thể thấy các giao dịch đã được lọc theo quỹ tiền này, thời gian mặc định là Tháng này, bạn có thể lọc theo thời gian khác để xem các giao dịch thu chi đã tạo theo quỹ tiền này.

Vậy là FinanBook đã đi qua các bước hướng dẫn cơ bản để bạn thao tác quản lý quỹ tiền một cách hiệu quả. Chúc các bạn thao tác thành công!