Đối chiếu khoản thu và khoản chi phải trả theo dòng tiền

Việc đối chiếu khoản thu và khoản chi phải trả theo dòng tiền giúp bạn kiểm soát tình hình tài chính, phát hiện và xử lý các vấn đề về dòng tiền kịp thời, đồng thời cải thiện được kế hoạch và dự toán dòng tiền trong tương lai.

Trong bài viết này, FinanBook sẽ hướng dẫn bạn cách đối chiếu các khoản thu và khoản chi để kiểm soát dòng tiền được hiệu quả.

1. Hướng dẫn mở Giao dịch thu chi

Bước đầu tiên, tại trang Tổng quan > Bạn chọn Tiền và ngân hàng (1) > Chọn Giao dịch thu chi(2).

Ở màn hình Tổng quan Giao dịch thu chi hệ thống sẽ hỗ trợ bạn:

• Tìm kiếm nhanh số tiền và ghi chú của khoản thu chi: Giúp bạn tìm các khoản thu chi nhanh chóng.

• Ngày tạo: Hệ thống hỗ trợ bộ lọc với các thời gian (Hôm qua, Hôm nay, Tháng này, Tháng trước, 30 ngày gần nhất) tuy nhiên bạn cũng có thể lựa chọn lại một khoảng thời gian cụ thể cần đối soát.

• Quỹ: Mặc định phần mềm sẽ hiển thị tất cả quỹ có trên hệ thống, tuy nhiên bạn cũng có thể lọc theo từng quỹ để dễ kiểm tra.

• Phân loại: Bạn có thể lọc một hoặc nhiều phân loại thu chi cùng lúc để kiểm tra đối soát nhanh chóng hơn.

• Loại giao dịch: Bạn có thể lọc theo từng loại giao dịch như khoản thu hoặc khoản chi.

Trong phần báo cáo thu chi hệ thống sẽ hiển thị báo cáo bao gồm các thông tin:

• Tổng thu: Tổng số tiền và tổng số giao dịch thu.
• Tổng chi: Tổng số tiền và tổng số giao dịch chi.
• Chưa phân loại: Số lượng giao dịch bạn chưa phân loại.
• Chưa đối soát: Số lượng giao dịch chưa đối soát.

2. Hướng dẫn đối soát giao dịch

* Đối soát từng giao dịch.

Trường hợp bạn cần điều chỉnh thông tin như: Ngày (1), Quỹ(2), Số tiền(3), bạn chọn dấu 3 chấm (4) > chọn nút Sửa (5).

Hệ thống sẽ hiển thị lại màn hình tạo phiếu thu chi để bạn điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh xong bạn chọn Xác nhận (6) để hoàn thành.

Các thông tin như: Phân loại, Ghi chú, Đính kèm bạn cũng có thể thao tác điều chỉnh ngay tại màn hình Giao dịch thu chi.

Sau khi điều chỉnh và kiểm tra các giao dịch hợp lệ, bạn tích vào ô Đối soát (✓) để hoàn thành việc đối soát giao dịch.

* Đối soát giao dịch hàng loạt.

Bước đầu tiên: Bạn chọn Hiển thị số dòng giao dịch trên trang (1), hệ thống hỗ trợ hiển thị tối đa là 50 / trang có nghĩa là sẽ hiển thị 50 dòng giao dịch thu chi trên 1 trang. Bạn có thể chọn ở mức tối đa hoặc các mức khác như: 40 / Trang, 30 / Trang, 20 / Trang, 10 / Trang, 5 / Trang.

Bước tiếp theo bạn tích chọn Tất cả (2) > chọn Đối soát (3) nếu các thông tin bạn kiểm tra đã hợp lệ.

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách đối chiếu các khoản thu và khoản chi để kiểm soát dòng tiền được hiệu quả.

Chúc bạn thao tác thành công !