Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cùng công thức Excel chính xác 100%

Trong thời đại số, việc theo dõi và phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác và hiệu quả là yếu tố quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp hiện nay. Excel là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ giúp các chủ doanh nghiệp lập báo cáo kinh doanh chính xác, chuyên nghiệp và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Trong bài viết này, hãy cùng Finan khám phá các công thức Excel hữu ích và cách áp dụng để tối ưu hoá bảng báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận và hiệu suất kinh doanh.
>> Mời bạn xem thêm: 5 Bước tạo bảng báo cáo kết quả kinh doanh chuyên nghiệp
Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác cùng Excel
Excel là một trong những công cụ mạnh mẽ và phổ biến nhất để quản lý tài chính, kế toán và lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Vì thế, các chủ doanh nghiệp có thể ứng dụng những tiện ích của Excel vào chính bảng báo cáo của mình:
- Tự động hoá tính toán.
- Dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu.
- Tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
- Dễ dàng tuỳ chỉnh theo nhu cầu.
- Hỗ trợ trực quan hoá dữ liệu.
- Khả năng tích hợp với hệ thống khác như ERP (Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), CRM (Customer Relationship Management – Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng), và các phàn mềm kế toán khác.

>> Mời bạn xem thêm: 3 Bước tạo báo cáo tài chính bằng Excel – Tự động hóa 100% chỉ trong 30 phút!
Các công thức hữu ích trong Excel
Dưới đây là các công thức quan trọng trong Excel giúp doanh nghiệp xây dựng bảng báo cáo kết quả kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác và dễ phân tích.
1. Hàm SUM
Chức năng: Tính tổng doanh thu, tổng chi phí hoặc tổng lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp có bảng dữ liệu doanh thu hàng tháng như sau:

=> Công thức: =SUM (B3:B6)
2. Hàm AVERAGE
Chức năng: Tính mức doanh thu trung bình theo tháng hoặc quý để đánh giá hiệu suất kinh doanh.
Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp có bảng doanh thu và muốn tính mức doanh thu trung bình của 2 quý đầu năm:

=> Công thức: =AVERAGE (B3:B8)
3. Hàm IF – Kiểm tra điều kiện
Chức năng:
- Xác định tháng nào doanh thu đạt mục tiêu và tháng nào cần cải thiện.
- Phân loại lợi nhuận thành “Lãi” hoặc “Lỗ”.
- Công thức này giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu suất của từng tháng để điều chỉnh chiến lược bán hàng.
Ví dụ: Doanh nghiệp có bảng như sau:

Doanh nghiệp muốn xác định tháng nào đạt mục tiêu 100 triệu VND doanh thu.
=> Công thức: =IF(B2>=100000000,”Đạt”,”Chưa đạt”)
4. Hàm VLOOKUP và HLOOKUP – Trích xuất dữ liệu nhanh
Chức năng của VLOOKUP ( tìm kiếm theo hàng dọc):
- Tìm kiếm doanh thu theo mã sản phẩm, danh mục hoặc khu vực theo cột dọc một cách nhanh chóng.
- Trích xuất dữ liệu từ một bảng báo cáo lớn mà không cần dò từng dòng.
Ví dụ: Doanh nghiệp có bảng doanh thu theo từng mã sản phẩm:

Doanh nghiệp muốn tìm doanh thu của sản phẩm mã 102
=> Công thức: =VLOOKUP(102, A2:C4, 3, FALSE)
📌 Chi tiết thành phần:
- 102: Giá trị cần tìm (mã sản phẩm 102).
- A2:C4: Vùng dữ liệu để tìm kiếm (từ cột A đến cột C, hàng 2 đến 4).
- 3: Cột thứ 3 trong phạm vi (Cột “Doanh thu (VND)”) là cột sẽ lấy dữ liệu trả về.
- FALSE: Tìm kiếm chính xác (nếu không tìm thấy đúng mã 102, sẽ báo lỗi).
👉 Kết quả của công thức này:150,000,000 (Doanh thu của sản phẩm có mã 102).
Chức năng của HLOOKUP (tìm kiếm theo hàng ngang):
- Cũng tương tự như hàm VLOOKUP, nhưng hàm HLOOKUP sẽ tìm kiếm dữ liệu theo hàng ngang của bảng.
- Chẳng hạn như khi cần tìm kiếm giá trị theo tiêu đề cột thay vì theo mã sản phẩm.
Ví dụ: Doanh nghiệp có bảng doanh thu theo tháng của từng khu vực:

=> Công thức: =HLOOKUP(“Tháng 3”, A1:E4, 4, FALSE)
📌 Chi tiết thành phần:
- “Tháng 3”: Giá trị cần tìm (tên cột trong hàng đầu tiên).
- A1:E4: Phạm vi dữ liệu tìm kiếm.
- 4: Dữ liệu sẽ lấy từ hàng thứ 4 trong phạm vi.
- FALSE: Tìm kiếm chính xác (nếu không tìm thấy đúng “Tháng 3”, sẽ báo lỗi).
👉 Kết quả của công thức sẽ là 65,000,000, tức là doanh thu của Đà Nẵng trong Tháng 3.
>>Mời bạn xem thêm:
Muốn đi xa, doanh nghiệp phải sống khỏe, không chỉ sống sót! – Chuyện Làm Chủ tập 1
Từ làm thuê sang làm chủ: Giấc mơ đẹp hay thử thách chông gai? – Chuyện Làm Chủ tập 2
Làm chủ một doanh nghiệp, giữ lửa một mái ấm: Làm sao cho trọn! – Chuyện Làm Chủ tập 3
5. Pivot Table – Tóm tắt dữ liệu chuyên nghiệp
Chức năng:
- Tóm tắt và trực quan hoá dữ liệu doanh thu theo tháng, quý hoặc năm để theo dõi xu hướng kinh doanh.
- So sánh lợi nhuận giữa các sản phẩm để xác định sản phẩm bán chạy nhất.
- Xây dựng báo cáo động giúp ra quyết định nhanh chóng.
Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác cùng Excel – Tăng 20% doanh thu
Một doanh nghiệp chuyên bán trà cao cấp trên nền tảng Shopee, Lazada và Website riêng đang gặp khó khăn trong việc quản lý và phân tích doanh thu. Cụ thể:
- Dữ liệu doanh thu bị phân tán: Doanh thu đến từ nhiều kênh khác nhau (Shopee, Lazada, Website) khiến việc tổng hợp số liệu mất nhiều thời gian.
- Khó khăn trong việc phân loại sản phẩm bán chạy: Công ty không xác định được danh mục sản phẩm nào đang mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
- Thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định: Các báo cáo hiện tại chỉ dừng ở mức ghi chép dữ liệu, không có phân tích chuyên sâu để tối ưu chiến lược kinh doanh.
Sau khi áp dụng Excel với các tính năng như trên vào báo cáo kết quả kinh doanh, công ty đã đạt được:
✅ Tiết kiệm 50% thời gian tổng hợp dữ liệu so với trước đây.
✅ Xác định được dòng sản phẩm bán chạy để đẩy mạnh quảng cáo.
✅ Phát hiện kênh Lazada có doanh thu thấp nhất, từ đó tối ưu chiến dịch marketing.
✅ Tăng doanh thu 20% trong 3 tháng nhờ ra quyết định nhanh hơn dựa trên báo cáo chính xác.

>> Mời bạn xem thêm: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác – tăng 50% doanh thu!
FinanBook – Giải pháp báo cáo kết quả kinh doanh tự động, chính xác và tối ưu
FinanBook cung cấp bảng báo cáo tài chính nhanh chóng, đầy đủ và cập nhật kịp thời, giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro và nâng cao độ chính xác. Công cụ này hỗ trợ tối ưu hóa quy trình, giúp doanh nghiệp tập trung phát triển mà không cần tốn thời gian cho việc quản lý thủ công.
FinanBook có thể:
- Theo dõi chỉ số tài chính chi tiết: Hệ thống tự động ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lãi vay, cung cấp bức tranh toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực: Doanh nghiệp luôn có số liệu mới nhất để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
- Giảm thiểu sai sót, nâng cao độ chính xác: Nhờ tính năng tổng hợp tự động, hệ thống giúp phân tích chi phí và lợi nhuận hiệu quả hơn, tránh các sai sót do nhập liệu thủ công.
- Tối ưu quyết định tài chính: Các báo cáo chi tiết hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm chi phí hợp lý, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Tích hợp với hệ thống quản lý kho & bán hàng: Giúp doanh nghiệp theo dõi chính xác dòng tiền, dự báo tài chính và hạn chế tình trạng thiếu hụt ngân sách.
- Cảnh báo tài chính thông minh: Hệ thống phát hiện và thông báo khi có biến động bất thường, giúp doanh nghiệp kiểm soát chi tiêu và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.
Với FinanBook, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình tài chính, tập trung phát triển bền vững mà không lo về những rủi ro trong quản lý kinh doanh.

>> Mời bạn xem thêm:
Chi phí tăng 30% mỗi năm vì không biết kiểm soát báo cáo kết quả kinh doanh
Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn kế toán
Lỗ hàng trăm triệu đồng mỗi tháng vì không theo dõi bảng báo cáo kết quả kinh doanh!