Hướng dẫn quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền là quá trình giám sát, phân tích và tối ưu hóa dòng tiền ra và vào của một cá nhân hoặc doanh nghiệp. Là quá trình giám sát, phân tích và tối ưu hóa dòng tiền ra và vào của một cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo rằng luôn có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu, thanh toán và đầu tư trong khi duy trì sự ổn định tài chính. Chính vì vậy phần mềm FinanBook sẽ giúp bạn giải quyết nỗi lo cũng như cung cấp một giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả, có thể bạn theo dõi và biết cách sử dụng dòng tiền đó một cách tối ưu để kinh doanh ổn định và phát triển. Cùng tìm hiểu các hướng dẫn sau đây nhé!

Để vào mục quản lý dòng tiền tại màn hình quản lý, bạn chọn Báo cáo tài chính (1) > chọn Dòng tiền (2) để vào trang quản lý dòng tiền.

1. Báo cáo dòng tiền theo qũy tiền

Tại màn hình Qũy tiền bạn sẽ thấy danh sách tất cả các quỹ tiền và báo cáo số liệu theo từng quỹ.

• Qũy: Tên của các quỹ tiền hiện đang có trong doanh nghiệp của bạn bao gồm các quỹ thủ công và liên kết ngân hàng.
• Đầu kỳ: Là số dư của từng quỹ tiền, được lấy từ số cuối kỳ của kỳ trước (mỗi kỳ có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem).
• Tổng thu: Tổng các giao dịch thu được ghi nhận trong kỳ theo quỹ tiền này.
• Tổng chi: Tổng các giao dịch chi được ghi nhận trong kỳ theo quỹ tiền này.
• Cuối kỳ: Số dư cuối kỳ (mỗi kỳ có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem) sau khi lấy tổng thu trừ đi tổng chi.

• Lọc các quỹ tiền theo chi nhánh: Để xem báo cáo quỹ tiền theo từng chi nhánh sẽ giúp bạn biết được dòng tiền theo các quỹ hiện có của các chi nhánh cón bao nhiêu từ đó đưa ra các kế hoạch phát triển kinh doanh cho mỗi chi nhánh. Để xem báo cáo dòng tiền theo các quỹ từng chi nhánh bạn chọn Tất cả chi nhánh (1) > chọn Chi nhánh (2) bạn muốn xem để lọc.

• Lọc xem quỹ tiền theo thời gian: Để lọc báo các dòng tiền theo khoảng thời gian mà bạn cần xem bạn chọn Tháng này (1) > chọn khoảng thời gian có sẵn (Hôm nay, Hôm qua, Tháng này, 30 ngày gần nhất) hoặc chọn vào khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc (2) > chọn OK (3) để lọc báo cáo quỹ tiền theo khoảng thời gian này.

2. Chi tiết báo cáo dòng tiền

Tại màn hình quản lý dòng tiền bạn chọn Chi tiết để xem chi tiết báo cáo dòng tiền.

• Số dư đầu kỳ: Là tổng số dư của tất cả quỹ tiền, được lấy từ số dư cuối kỳ của kỳ trước (mỗi kỳ có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem)
• Tổng thu: Tổng các giao dịch thu được ghi nhận trong kỳ của tất cả quỹ tiền trong doanh nghiệp.
• Tổng chi: Tổng các giao dịch chi được ghi nhận trong kỳ của tất cả quỹ tiền hiện có trong doanh nghiệp.
• Số dư cuối kỳ: Là tổng số dư cuối mỗi kỳ(có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem) sau khi lấy tổng thu trừ đi tổng chi.

• Lọc chi tiết báo cáo quỹ tiền theo chi nhánh: Mỗi chi nhánh là một dữ liệu khác nhau, nên ngoài việc xem số tổng của doanh nghiệp bạn cũng cần xem số dư theo từng chi nhánh để từ đó có cái nhìn chi tiết hơn cho việc kinh doanh ở mỗi chi nhánh. Để xem chi tiết dòng tiền theo chi nhánh bạn chọn Tất cả chi nhánh (1) > chọn Chi nhánh (2) để xem báo cáo theo chi nhánh này.

• Lọc chi tiết báo cáo quỹ tiền theo thời gian: Để lọc chi tiết báo cáo và xem theo từng khoảng thời gian bạn chọn Tháng này (1) > chọn khoảng thời gian có sẵn (Hôm nay, Hôm qua, Tháng này, 30 ngày gần nhất) hoặc chọn vào khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc (2) > chọn OK (3) để lọc báo cáo quỹ tiền theo khoảng thời gian này.

Vậy là FinanBook đã đi qua các mục trong quản lý donngf tiền, bạn tham khảo và ứng dụng vào doanh nghiệp của mình nhé, chúc bạn thao tác thành công!