Hướng dẫn tạo quỹ tiền với ngân hàng liên kết và quỹ thủ công
Quỹ tiền sẽ phản ánh trực tiếp tình hình thu – chi của nguồn tiền, tồn quỹ của doanh nghiệp. Quản lý quỹ tiền là một việc vô cùng quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong bài viết này, FinanBook sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Quỹ tiền để có thể quản lý quỹ tiền chặt chẽ và hiệu quả nhất.
1. Tạo quỹ tiền với ngân hàng liên kết
Bước 1: Tại trang quản lý, chọn Tiền và ngân hàng (1) > Quỹ tiền (2) > Thêm quỹ tiền (3).
Tại đây, bạn có thể xem được báo cáo tiền quỹ thu – chi của doanh nghiệp theo từng quỹ tiền.
Bước 2: Thêm quỹ tiền.
Chọn Thêm ngân hàng liên kết (4).
1.1 Chọn FinanAccount (Powered by Shinhan Bank)
Khi liên kết FinanAccount (Powered by Shinhan Bank) bạn có thể:
- Đồng bộ số dư, giao dịch thu chi tự động.
- Chia ngăn tài khoản chính thành nhiều tài khoản ảo.
- Nhận tiền vào từng tài khoản ảo.
- Chuyển tiền.
- Báo cáo đối soát.
Để có thể liên kết được FinanAccount (Powered by Shinhan Bank) bạn cần điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu, chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong 24h tiếp theo.
1.2 MBBank (Đồng bộ giao dịch tiền vào tự động)
- Chọn MBBank để thực hiện liên kết với tài khoản ngân hàng MBBank có sẵn.
- Điền chính xác thông tin Số tài khoản, Tên chủ tài khoản (5) > Đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện bảo mật của Finan, nếu Đồng ý bạn tích chọn vào ô vuông (6) > Chọn Tiếp tục (7) để hoàn tất.
2. Tạo quỹ tiền thủ công
Bước 1: Tại trang quản lý, chọn Tiền và ngân hàng (1) > Quỹ tiền (2) > Thêm quỹ tiền (3).
Bước 2: Thêm quỹ tiền.
- Chọn Thêm quỹ thủ công (4).
Điền thông tin quỹ (5):
- Tên quỹ: Bạn đặt tên theo mục đích sử dụng quỹ.
- Số dư ban đầu: Số tiền quỹ ban đầu.
- Mã quỹ: Để định danh quỹ khi tạo thu chi, hóa đơn hàng loạt. (5)
Sau đó bạnchọn Xác nhận (6) để thêm quỹ.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước Tạo quỹ tiền với ngân hàng liên kếtvà quỹ thủ công để giúp bạn có thể quản lý quỹ tiền của doanh nghiệp được chặt chẽ và hiệu quả hơn.
Chúc bạn thao tác thành công!