Hướng dẫn xem báo cáo dòng tiền trên điện thoại
Báo cáo dòng tiền là một báo cáo tài chính quan trọng, thể hiện dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể theo dõi được tình hình tài chính để đưa ra các quyết định tài chính hợp lý.
Chính vì vậy, phần mềm FinanBook sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được nỗi lo cũng như cung cấp một giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả.
Để vào mục quản lý dòng tiền, bạn thao tác như sau:
Cách 1: Tại màn hình tổng quan, mục Dòng tiền, bạn chọn Xem báo cáo.
Cách 2: Tại màn hình tổng quan, bạn chọn Menu(1) > chọn Báo cáo(2) > chọn vào Báo cáo dòng tiền(3).
1. Lọc thời gian xem báo cáo
Để lọc thời gian xem báo cáo dòng tiền, bạn thao tác như sau:
- Lọc theo thời gian có sẵn: Tại màn hình báo cáo dòng tiền bạn chọn Tháng này(1), tại đây bạn chọn các khoảng thời gian đã được tạo sẵn ví dụ: Hôm nay, Hôm qua, Tháng này, … (2)và chọn Áp Dụng(3) để lưu bộ lọc.
- Lọc theo khoảng thời gian cụ thể: Để lọc theo khoảng thời gian bạn muốn xem, bạn chọn vào ô thời gian Từ – Đến(1), sau đó chọn khoảng thời gian Từ và Đến (2) và chọn Áp dụng(3)để lọc.
2. Tổng quan báo cáo dòng tiền
Tại màn hình tổng quan báo cáo dòng tiền: Bạn có thể xem được tổng số tiền quỹ (1) và biểu đồ dòng tiền vào ra. Bạn có thế bấm vào biểu đồ để xem số liệu theo ngày, đường nét đứt là các ngày ở tương lai, dự kiến dòng tiền (2).
3. Chi tiết báo cáo dòng tiền
Tại màn hình Tổng quan báo cáo dòng tiền, bạn chọn Chi tiết để xem chi tiết báo cáo dòng tiền:
- Đầu kỳ: Là tổng số dư của tất cả quỹ tiền, được lấy từ số dư cuối kỳ của kỳ trước (mỗi kỳ có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem)
- Tổng thu: Tổng các giao dịch thu được ghi nhận trong kỳ của tất cả quỹ tiền.
- Tổng chi: Tổng các giao dịch chi được ghi nhận trong kỳ của tất cả quỹ tiền.
- Dòng tiền: Bao gồm tổng các khoản thu/chi được phân loại phát sinh trong kỳ của tất cả các quỹ tiền.
- Cuối kỳ: Là tổng số dư cuối mỗi kỳ (có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem).
4. Báo cáo dòng tiền theo quỹ tiền
Tại màn hình Tổng quan báo cáo dòng tiền, bạn chọn Quỹ Tiền để xem chi tiết báo cáo dòng tiền theo từng quỹ.
Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các quỹ tiền và báo cáo số liệu theo từng quỹ.
- Tên Quỹ: Tên của quỹ tiền hiện đang có trong doanh nghiệp của bạn bao gồm các quỹ thủ công và liên kết ngân hàng.
- Đầu kỳ: Là số dư của từng quỹ tiền, được lấy từ số cuối kỳ của kỳ trước (mỗi kỳ có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem).
- Tổng thu: Tổng các giao dịch thu được ghi nhận trong kỳ theo quỹ tiền này.
- Tổng chi: Tổng các giao dịch chi được ghi nhận trong kỳ theo quỹ tiền này.
- Cuối kỳ: Số dư cuối kỳ (mỗi kỳ có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo khoảng thời gian bạn lọc để xem).
Trên đây là hướng dẫn chi tiết để bạn có thể xem và quản lý dòng tiền trên điện thoại được nhanh chóng và hiệu quả, bạn hãy tham khảo và ứng dụng vào doanh nghiệp của mình nhé.
Chúc bạn thao tác thành công!