Làm Sao Để Dự Báo Dòng Tiền Hằng Ngày Và Không Rơi Vào Cảnh Hết Tiền Nhập Hàng ?

1️⃣ Công thức tính ngày đặt hàng tiếp theo (Reorder Point - ROP)

Bạn cần đặt hàng trước khi hết hàng để tránh gián đoạn bán.

$$ROP=(LeadTime\times DailySales)+SafetyStock$$

• Lead Time (Thời gian nhập hàng): 50 ngày
• Daily Sales (Doanh số bán/ngày): Tính dựa trên tốc độ bán trung bình
• Safety Stock (Hàng tồn kho an toàn): Thường bằng 20-30% nhu cầu hàng tháng để tránh rủi ro giao hàng trễ.

Ví dụ:

• Nếu bạn bán trung bình 20 sản phẩm/ngày và cần hàng về đúng thời điểm, thì:

$$ROP=(50\times 20)+200=1200\text{ sản phẩm}$$

=> Khi tồn kho còn 1.200 sản phẩm, bạn cần đặt hàng ngay.

2️⃣ Công thức xoay vòng vốn với thẻ tín dụng

Bạn muốn biết số ngày tối ưu để thanh toán chi phí mà không bị hụt tiền?

$$CashRunway=(CreditCycle+CODDelay)-LeadTime$$

• Credit Cycle (Chu kỳ thanh toán thẻ): 45 ngày
• COD Delay (Thời gian nhận tiền từ nền tảng): 7-15 ngày
• Lead Time (Thời gian hàng về): 50 ngày

Ví dụ:

$$CashRunway=(45+10)-50=5\text{ngaˋy}$$

=> Bạn có khoảng 5 ngày để xoay dòng tiền trước khi phải trả nợ thẻ. Nếu doanh số thấp hơn dự kiến, bạn cần tăng tốc bán hàng hoặc giảm chi phí.

3️⃣ Công thức dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecasting)

Dự báo dòng tiền giúp bạn biết khi nào cần tăng ngân sách ads, giảm tốc độ nhập hàng hoặc giữ lại tiền mặt.

$$NetCashflow=Inflows-Outflows$$

Trong đó:

• Inflows (Dòng tiền vào): Doanh thu – Phí nền tảng – COD delay
• Outflows (Dòng tiền ra): Nhập hàng + Quảng cáo + Phí vận hành

Ví dụ dự báo 100 ngày:

• Doanh thu dự kiến: 500 triệu VND
• Chi phí nhập hàng: 250 triệu
• Quảng cáo & phí khác: 150 triệu
• Net Cashflow: 500 - (250 + 150) = 100 triệu VND

=> Nếu Net Cashflow < 0, cần điều chỉnh ngay bằng cách:
✅ Giảm chi quảng cáo
✅ Tăng giá bán hoặc tăng tốc độ xoay vòng hàng
✅ Thương lượng kéo dài hạn thanh toán với nhà cung cấp

4️⃣ Công thức tối ưu tồn kho để không hết hàng (Days of Inventory - DOI)

Bạn cần biết mình còn bao nhiêu ngày trước khi hết hàng?

DOI=Current InventoryDaily SalesDOI = \frac{Current\ Inventory}{Daily\ Sales}DOI=Daily SalesCurrent Inventory​

Ví dụ:

• Bạn còn 2.000 sản phẩm trong kho
• Bạn bán 50 sản phẩm/ngày

DOI=200050=40 ngaˋyDOI = \frac{2000}{50} = 40 \text{ ngày}DOI=502000​=40 ngaˋy

=> Bạn cần đặt hàng ngay trong 10 ngày nữa để không bị gián đoạn bán hàng.

Tóm lại, bạn cần hành động khi nào?

Bằng cách sử dụng các công thức này, bạn có thể tự động tính toán ngày cần hành động mà không phải đoán mò! 🚀