Hướng dẫn quản lý quỹ tiền trên Website
Quản lý quỹ tiền cần thiết để đảm bảo tính linh hoạt tài chính, giúp duy trì một mức dự trữ tiền mặt hợp lý để đối phó với các rủi ro không mong muốn như chi phí y tế đột ngột, mất việc làm hoặc khó khăn tài chính do biến động thị trường. Ngoài ra, quản lý quỹ tiền cũng giúp tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc đầu tư số tiền dư thừa và hỗ trợ quản lý ngân sách hàng ngày, hàng tháng, từ đó giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính dài hạn một cách hiệu quả. FinanBook hỗ trợ doanh nghiệp những bước tạo quỹ tiền, quản lý giao dịch theo quỹ tiền và quản lý các quỹ tiền có trong doanh nghiệp của bạn chính xác và hiệu quả cho vận hành quản lsy tài chính doanh nghiệp, bạn tìm hiểu tính năng quản lý quỹ tiền sau đây nhé!
Tại màn hình quản lý, bạn chọn Tiền và ngân hàng (1) > Chọn Quỹ tiền (2)để vào trang quản lý các quỹ tiền.
1. Giới thiệu tổng quan báo cáo quỹ tiền
Tổng số dư: Tổng cộng số dư của tất cả các quỹ
Ngân hàng: Tổng số dư của các quỹ tiền được liên kết ngân hàng.
Tiền mặt: Tổng số dư của các quỹ tiền được tạo thủ công.
2. Sửa thông tin quỹ tiền
Tại màn hình quản lý danh sách quỹ tiền bạn chọn vào dấu 3 chấm (1) > chọn Sửa thông tin (2) để sửa thông tin quỹ tiền. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa tên của quỹ tiền.
Bạn chỉnh sửa lại tên quỹ tiền (3) > chọn Xác nhận (4) để hoàn tất chỉnh sửa.
3. Xem chi tiết quỹ tiền
Để xem chi tiết của quỹ tiền bạn chọn vào khoảng trắng trên dòng quỹ mà bạn cần xem.
Trường hợp bạn có nhiều quỹ tiền và xem chi tiết quỹ tiền theo ngân hàng bạn có thể tìm kiếm các tài khoản đã liên kết hoặc lọc ngày tạo tài khoản để xem.
- Tìm quỹ tiền ngân hàng: Chọn vào thanh tìm kiếm để tìm số tài khoản đã liên kết, bạn có thể tìm theo tên hoặc số tài khoản.
Lọc theo ngày tạo: Ngoài ra bạn cũng có thể lọc ngày tạo quỹ tiền để lọc ra được các quỹ tiền đã tạo trong khoảng thời gian này. Để lọc theo ngày tạo bạn chọn vào Ngày tạo (1) > chọn khoảng thời gian có sẵn (Hôm nay, Hôm qua, Tháng này, 30 ngày gần nhất) hoặc chọn theo ngày cụ thể bạn muốn xem (2) > chọn OK (3) để lọc.
Xem chi tiết giao dịch thu chi theo quỹ tiền: Để xem các giao dịch thu chi được tạo theo từng quỹ tiền bạn click chọn vào quỹ tiền để điều hướng sang màn hình giao dịch thu chi.
Tại màn hình giao dịch thu chi bạn có thể thấy các giao dịch đã được lọc theo quỹ tiền này, thời gian mặc định là Tháng này, bạn có thể lọc theo thời gian khác để xem các giao dịch thu chi đã tạo theo quỹ tiền này.
Vậy là FinanBook đã đi qua các bước hướng dẫn cơ bản để bạn thao tác quản lý quỹ tiền một cách hiệu quả. Chúc các bạn thao tác thành công!